兴银汇智定开债(009207)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇智定开债(009207)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	99.73	0.22	3,125,700,333.36
2	2025-03-31	-	110.38	0.79	3,097,597,487.25
3	2024-12-31	-	128.01	0.25	3,109,898,742.88
4	2024-09-30	-	125.63	0.76	3,108,221,959.27
5	2024-06-30	-	117.97	0.36	3,100,195,694.01
6	2024-03-31	-	113.68	0.07	3,060,196,042.50
7	2023-12-31	-	139.52	0.07	3,026,665,888.63
8	2023-09-30	-	126.60	0.07	3,002,401,732.91
9	2023-06-30	-	130.69	0.29	1,002,563,842.91
10	2023-03-31	-	128.99	0.39	1,004,391,969.04
11	2022-12-31	-	117.98	0.42	998,050,584.17
12	2022-09-30	-	141.96	0.52	1,004,387,613.56
13	2022-06-30	-	104.30	0.08	1,003,858,914.89
14	2022-03-31	-	124.27	0.03	1,011,245,459.19
15	2021-12-31	-	117.78	0.28	1,006,312,048.65
16	2021-09-30	-	131.97	1.34	1,035,237,746.39
17	2021-06-30	-	80.21	0.29	1,023,577,286.58
18	2021-03-31	-	103.70	0.27	1,012,563,427.50
19	2020-12-31	-	154.03	1.64	1,004,042,354.80
20	2020-09-30	-	161.60	1.16	1,000,720,985.82

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