嘉实致融一年定期债券(008661)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致融一年定期债券(008661)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	129.20	0.72	2,805,640,446.40
2	2024-12-31	-	138.85	0.34	2,749,972,308.51
3	2024-09-30	-	123.86	1.31	2,775,428,855.63
4	2024-06-30	-	127.70	1.03	2,777,039,345.95
5	2024-03-31	-	128.66	0.44	2,746,550,816.02
6	2023-12-31	-	139.33	1.75	1,719,888,878.52
7	2023-09-30	-	148.26	2.16	1,719,253,352.19
8	2023-06-30	-	143.47	2.34	1,742,060,329.91
9	2023-03-31	-	139.76	1.95	1,723,500,298.26
10	2022-12-31	-	118.15	0.88	1,755,792,286.21
11	2022-09-30	-	135.91	2.15	1,802,656,728.30
12	2022-06-30	-	146.41	2.50	1,783,665,385.76
13	2022-03-31	-	130.78	1.83	1,846,064,387.40
14	2021-12-31	-	142.67	3.53	1,049,849,639.14
15	2021-09-30	-	144.26	3.49	1,038,672,636.86
16	2021-06-30	-	121.35	2.72	1,027,369,666.08
17	2021-03-31	-	122.07	2.50	1,015,716,376.94
18	2020-12-31	-	108.64	1.42	1,007,364,416.62
19	2020-09-30	-	99.31	1.95	1,014,920,854.02
20	2020-06-30	-	122.59	2.47	1,012,868,712.83
21	2020-03-31	-	128.16	0.47	1,015,614,881.89

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