国金惠享一年定开(008637)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金惠享一年定开(008637) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金惠享一年定开(008637)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	160.28	1.76	615,621,395.60
2	2024-12-31	-	144.77	2.00	616,460,012.95
3	2024-09-30	-	164.86	0.49	602,884,180.92
4	2024-06-30	-	139.04	1.23	620,293,468.97
5	2024-03-31	-	150.59	0.58	611,663,855.83
6	2023-12-31	-	145.83	1.68	608,645,310.60
7	2023-09-30	-	143.35	0.70	633,274,120.40
8	2023-06-30	-	147.34	0.59	629,836,515.80
9	2023-03-31	-	117.33	0.52	621,449,148.09
10	2022-12-31	-	123.97	0.46	612,113,772.72
11	2022-09-30	-	99.60	0.31	534,481,996.79
12	2022-06-30	-	122.88	0.14	526,765,534.59
13	2022-03-31	-	115.74	1.62	520,646,281.01
14	2021-12-31	-	122.93	1.39	517,008,006.57
15	2021-09-30	-	128.03	0.35	526,967,115.74
16	2021-06-30	-	98.73	0.10	522,443,810.75
17	2021-03-31	-	99.78	0.10	516,950,433.08
18	2020-12-31	-	100.44	0.18	513,265,176.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年