工银开元利率债债券A(008539)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银开元利率债债券A(008539) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银开元利率债债券A(008539)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	101.75	0.58	277,571,801.19
2	2024-12-31	-	89.40	0.76	244,358,529.89
3	2024-09-30	-	94.24	1.01	215,834,026.85
4	2024-06-30	-	85.47	0.77	216,312,130.96
5	2024-03-31	-	91.27	0.26	211,790,690.51
6	2023-12-31	-	92.23	5.47	208,374,729.12
7	2023-09-30	-	98.47	0.44	871,177,107.69
8	2023-06-30	-	83.00	0.11	1,428,409,611.35
9	2023-03-31	-	90.27	1.16	1,778,820,134.61
10	2022-12-31	-	67.31	13.05	2,897,633,670.73
11	2022-09-30	-	70.41	0.67	3,176,818,816.46
12	2022-06-30	-	69.24	0.68	4,602,894,287.87
13	2022-03-31	-	78.39	0.40	6,122,144,144.77
14	2021-12-31	-	98.08	4.19	4,139,976,664.09
15	2021-09-30	-	74.00	0.09	4,379,100,993.71
16	2021-06-30	-	101.89	0.81	103,822,803.70
17	2021-03-31	-	99.79	0.73	292,579,601.55
18	2020-12-31	-	103.30	0.69	483,857,513.22
19	2020-09-30	-	92.61	1.35	596,173,536.92
20	2020-06-30	-	65.17	15.68	998,440,742.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年