嘉实商业银行精选债券A(007670)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实商业银行精选债券A(007670)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	128.93	0.02	3,402,213,171.75
2	2025-03-31	-	128.76	0.02	1,993,780,797.70
3	2024-12-31	-	119.35	0.01	2,010,761,562.64
4	2024-09-30	-	112.38	0.29	310,096,890.12
5	2024-06-30	-	136.18	0.09	303,839,076.20
6	2024-03-31	-	127.97	0.14	299,593,917.54
7	2023-12-31	-	135.64	0.34	303,773,618.21
8	2023-09-30	-	119.51	0.14	301,615,625.73
9	2023-06-30	-	115.65	0.14	451,577,905.98
10	2023-03-31	-	116.37	0.16	594,783,510.50
11	2022-12-31	-	99.73	0.33	661,026,530.77
12	2022-09-30	-	127.10	0.22	733,439,314.76
13	2022-06-30	-	92.35	0.13	662,548,297.98
14	2022-03-31	-	97.64	2.53	61,888,296.96
15	2021-12-31	-	97.74	0.54	61,759,717.76
16	2021-09-30	-	98.20	0.71	61,393,107.96
17	2021-06-30	-	113.25	2.05	61,010,371.62
18	2021-03-31	-	106.33	1.66	60,917,955.80
19	2020-12-31	-	94.04	4.79	60,698,836.95
20	2020-09-30	-	112.52	0.64	120,423,552.77
21	2020-06-30	-	96.46	2.11	120,731,198.12
22	2020-03-31	-	73.44	0.41	122,437,306.67

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