国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	104.97	0.09	1,716,476,320.06
2	2024-12-31	-	119.74	-	1,717,336,013.91
3	2024-09-30	-	127.59	0.02	1,695,066,359.68
4	2024-06-30	-	126.43	0.01	1,707,142,174.25
5	2024-03-31	-	126.74	0.10	1,703,131,800.95
6	2023-12-31	-	127.46	0.23	1,702,952,958.66
7	2023-09-30	-	117.72	0.01	1,697,976,503.88
8	2023-06-30	-	104.67	0.06	1,689,114,619.22
9	2023-03-31	-	97.22	0.37	1,707,055,076.13
10	2022-12-31	-	95.80	0.14	1,216,078,466.46
11	2022-09-30	-	119.50	0.12	720,605,526.32
12	2022-06-30	-	112.54	4.45	714,811,770.76
13	2022-03-31	-	96.80	1.75	711,193,198.81
14	2021-12-31	-	123.68	0.06	712,177,860.15
15	2021-09-30	-	137.32	0.15	715,070,443.04
16	2021-06-30	-	107.12	0.08	711,345,476.11
17	2021-03-31	-	102.49	0.16	312,056,459.17
18	2020-12-31	-	90.71	0.30	1,054,696,754.49
19	2020-09-30	-	101.53	0.36	1,047,542,445.28
20	2020-06-30	-	122.89	1.77	1,051,050,035.73
21	2020-03-31	-	117.94	1.36	1,056,331,023.03
22	2019-12-31	-	135.46	0.14	1,032,639,335.07
23	2019-09-30	-	122.36	0.18	1,022,199,488.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年