嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实养老2040混合(FOF)A(006307) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	5.71	4.33	295,186,956.81
2	2024-12-31	-	5.22	10.30	268,505,231.19
3	2024-09-30	-	5.07	2.95	261,199,556.84
4	2024-06-30	-	8.27	3.67	240,276,058.38
5	2024-03-31	-	9.60	4.80	244,325,547.30
6	2023-12-31	-	5.19	2.09	260,135,482.03
7	2023-09-30	-	5.42	0.88	263,910,613.06
8	2023-06-30	-	5.20	1.62	277,067,267.73
9	2023-03-31	-	5.13	5.25	277,587,871.02
10	2022-12-31	-	5.25	4.03	250,640,729.76
11	2022-09-30	-	5.46	12.42	238,298,481.52
12	2022-06-30	-	5.38	8.88	251,100,160.14
13	2022-03-31	-	5.87	2.63	229,120,458.30
14	2021-12-31	-	5.32	1.20	241,462,413.82
15	2021-09-30	-	5.22	7.30	216,425,645.38
16	2021-06-30	-	5.17	12.56	186,412,676.56
17	2021-03-31	-	5.21	6.18	165,300,673.49
18	2020-12-31	-	5.12	5.49	138,716,351.60
19	2020-09-30	-	5.17	6.57	108,123,135.39
20	2020-06-30	-	4.80	11.15	75,725,278.19
21	2020-03-31	-	5.32	3.18	52,096,963.53
22	2019-12-31	-	5.01	2.58	42,781,649.40
23	2019-09-30	-	5.12	5.48	35,931,014.39
24	2019-06-30	-	5.01	5.35	30,655,811.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年