中加颐鑫纯债债券A(006304)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加颐鑫纯债债券A(006304) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加颐鑫纯债债券A(006304)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	95.07	0.05	2,030,733,062.65
2	2024-12-31	-	43.06	17.46	4,102,319,686.02
3	2024-09-30	-	90.55	0.05	2,086,102,435.52
4	2024-06-30	-	103.68	0.03	2,075,251,166.27
5	2024-03-31	-	115.11	0.01	2,063,202,491.09
6	2023-12-31	-	110.03	0.04	2,056,059,349.57
7	2023-09-30	-	102.59	0.02	2,026,844,419.86
8	2023-06-30	-	89.32	0.05	2,014,889,354.40
9	2023-03-31	-	99.98	0.06	2,005,038,052.44
10	2022-12-31	-	113.19	0.04	1,987,132,706.08
11	2022-09-30	-	100.48	1.82	51,142,295.11
12	2022-06-30	-	99.05	1.19	51,540,469.41
13	2022-03-31	-	119.43	0.45	51,223,449.03
14	2021-12-31	-	121.38	0.34	298,209,144.58
15	2021-09-30	-	127.47	0.08	1,763,468,403.41
16	2021-06-30	-	113.84	0.08	2,257,864,699.89
17	2021-03-31	-	113.88	0.03	2,267,459,355.84
18	2020-12-31	-	102.72	0.05	2,976,983,885.60
19	2020-09-30	-	108.15	0.03	3,245,701,222.22
20	2020-06-30	-	123.79	0.94	4,413,616,410.06
21	2020-03-31	-	128.72	0.03	4,965,038,238.09
22	2019-12-31	-	103.25	0.04	4,415,351,519.28
23	2019-09-30	-	112.43	0.02	3,936,892,150.14
24	2019-06-30	-	120.20	0.04	3,402,294,972.04
25	2019-03-31	-	118.46	1.48	3,471,285,987.41
26	2018-12-31	-	116.39	2.94	3,479,813,076.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年