国泰丰祺纯债债券A(006116)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰丰祺纯债债券A(006116)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	114.18	1.06	7,430,225,529.74
2	2024-12-31	-	96.93	3.10	8,005,295,187.85
3	2024-09-30	-	101.05	0.92	7,763,995,890.91
4	2024-06-30	-	110.97	0.22	6,188,895,315.13
5	2024-03-31	-	115.74	0.20	5,661,326,455.27
6	2023-12-31	-	132.08	0.10	4,886,042,067.78
7	2023-09-30	-	103.90	0.07	6,359,264,560.58
8	2023-06-30	-	117.08	0.01	6,836,314,109.19
9	2023-03-31	-	131.01	0.12	2,347,776,468.00
10	2022-12-31	-	127.00	0.13	2,328,575,607.53
11	2022-09-30	-	112.48	0.04	2,908,374,715.80
12	2022-06-30	-	85.70	0.02	4,068,691,342.78
13	2022-03-31	-	107.73	0.05	4,428,284,852.84
14	2021-12-31	-	117.53	0.11	5,011,105,276.25
15	2021-09-30	-	106.00	0.02	4,857,173,731.68
16	2021-06-30	-	122.66	1.19	53,822,751.01
17	2021-03-31	-	133.65	0.90	53,061,037.06
18	2020-12-31	-	93.33	5.11	52,747,851.93
19	2020-09-30	-	81.45	0.74	60,229,439.03
20	2020-06-30	-	91.90	0.11	795,612,339.04
21	2020-03-31	-	110.19	0.04	909,217,309.83
22	2019-12-31	-	82.30	0.10	1,109,845,024.09
23	2019-09-30	-	110.90	0.38	1,005,145,418.53
24	2019-06-30	-	109.92	0.24	928,568,868.90
25	2019-03-31	-	93.90	0.03	1,425,768,551.33

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