兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	138.51	2.06	7,379,379,569.86
2	2024-12-31	-	148.31	1.79	7,385,126,089.69
3	2024-09-30	-	125.92	1.17	7,250,573,541.41
4	2024-06-30	-	112.63	1.10	7,232,476,007.15
5	2024-03-31	-	76.93	4.11	4,216,124,156.43
6	2023-12-31	-	149.63	1.25	10,112,669,292.90
7	2023-09-30	-	115.89	0.70	10,045,397,303.19
8	2023-06-30	-	133.56	0.75	10,036,794,668.62
9	2023-03-31	-	151.06	0.63	10,070,441,264.13
10	2022-12-31	-	132.53	0.88	9,838,495,630.16
11	2022-09-30	-	124.88	1.20	9,999,689,140.40
12	2022-06-30	-	141.35	0.55	10,007,519,329.16
13	2022-03-31	-	142.59	0.62	9,963,405,863.28
14	2021-12-31	-	115.70	1.17	3,000,134,017.69
15	2021-09-30	-	149.83	1.47	3,008,462,695.95
16	2021-06-30	-	132.55	1.12	1,050,404,313.09
17	2021-03-31	-	154.79	0.93	1,033,488,404.29
18	2020-12-31	-	135.63	0.61	1,036,813,015.58
19	2020-09-30	-	116.31	0.83	1,118,596,953.89
20	2020-06-30	-	109.98	0.63	1,184,532,003.78
21	2020-03-31	-	134.80	0.70	1,177,794,916.02
22	2019-12-31	-	119.54	0.83	1,148,934,406.42
23	2019-09-30	-	140.33	0.82	1,136,056,987.21
24	2019-06-30	-	146.09	1.59	1,119,243,613.66
25	2019-03-31	-	115.92	1.70	1,107,534,720.24
26	2018-12-31	-	139.93	0.87	1,085,908,576.33
27	2018-09-30	-	130.11	5.45	1,058,062,535.86
28	2018-06-30	-	127.40	1.42	1,030,347,873.29

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