诺德新享灵活配置混合(004987)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德新享灵活配置混合(004987) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德新享灵活配置混合(004987)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	90.02	-	6.56	35,727,087.47
2	2024-12-31	90.06	-	11.80	40,690,499.39
3	2024-09-30	92.76	-	7.32	50,235,790.03
4	2024-06-30	91.52	-	33.21	51,380,301.93
5	2024-03-31	90.58	-	13.24	46,797,175.23
6	2023-12-31	88.90	-	11.97	46,720,651.57
7	2023-09-30	86.05	-	14.63	52,307,630.95
8	2023-06-30	88.73	-	9.69	53,455,234.36
9	2023-03-31	90.66	-	9.87	71,270,759.01
10	2022-12-31	89.33	-	11.20	84,526,115.27
11	2022-09-30	92.25	-	14.03	74,910,048.08
12	2022-06-30	92.13	-	13.86	89,671,332.51
13	2022-03-31	88.76	-	11.86	80,468,353.79
14	2021-12-31	87.77	-	13.17	125,380,701.78
15	2021-09-30	87.97	-	12.92	134,516,293.94
16	2021-06-30	93.33	-	29.26	142,542,325.39
17	2021-03-31	90.80	5.86	3.04	78,957,903.79
18	2020-12-31	92.81	5.00	7.12	78,023,713.44
19	2020-09-30	93.52	5.21	3.80	42,372,813.95
20	2020-06-30	89.61	5.06	9.81	1,265,100.51
21	2020-03-31	93.27	5.17	7.97	2,905,674.05
22	2019-12-31	87.80	-	13.58	39,450,657.18
23	2019-09-30	51.05	21.41	21.49	166,749,639.89
24	2019-06-30	79.82	-	10.36	138,065,871.49
25	2019-03-31	1.59	-	73.48	742,290.83
26	2018-12-31	1.14	-	78.16	531,851.55
27	2018-09-30	3.17	-	76.01	602,374.05
28	2018-06-30	0.78	-	25.21	4,037,200.75
29	2018-03-31	5.48	-	13.56	7,329,766.59
30	2017-12-31	80.34	-	96.87	83,831,196.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年