中欧价值发现混合C(004232)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值发现混合C(004232)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	88.93	3.79	6.85	2,112,603,317.99
2	2024-12-31	94.13	4.10	2.47	2,458,599,274.85
3	2024-09-30	93.42	3.44	2.31	2,926,818,835.07
4	2024-06-30	93.93	3.62	2.28	2,772,540,419.44
5	2024-03-31	93.75	1.69	4.76	3,009,817,690.43
6	2023-12-31	94.20	1.55	3.89	3,250,845,402.47
7	2023-09-30	94.03	1.39	4.66	3,652,096,842.10
8	2023-06-30	93.51	1.42	4.78	3,551,009,983.71
9	2023-03-31	94.03	1.43	4.68	3,506,239,685.15
10	2022-12-31	93.90	2.96	3.07	3,396,446,299.55
11	2022-09-30	93.73	3.21	3.13	3,522,817,921.98
12	2022-06-30	94.08	-	6.08	4,255,885,386.69
13	2022-03-31	93.97	-	6.15	4,351,792,658.19
14	2021-12-31	93.47	-	5.86	3,887,186,388.90
15	2021-09-30	92.68	0.04	6.81	3,490,244,528.25
16	2021-06-30	91.11	0.34	9.88	3,731,719,142.62
17	2021-03-31	93.62	-	6.27	4,640,132,746.44
18	2020-12-31	93.88	0.57	5.57	3,204,407,533.75
19	2020-09-30	94.20	0.62	5.51	3,136,899,196.49
20	2020-06-30	94.14	-	5.93	2,033,340,474.21
21	2020-03-31	94.18	-	6.10	2,500,018,560.72
22	2019-12-31	93.19	0.21	6.72	2,985,973,347.75
23	2019-09-30	94.01	0.19	5.99	5,396,129,498.52
24	2019-06-30	94.48	0.32	5.31	7,968,781,262.63
25	2019-03-31	93.12	0.08	7.12	11,468,360,555.44
26	2018-12-31	93.34	0.07	7.31	10,767,886,323.11
27	2018-09-30	93.52	0.09	5.55	6,957,271,580.31
28	2018-06-30	94.50	0.10	5.77	5,828,857,677.66
29	2018-03-31	94.07	0.13	6.20	5,074,211,696.51
30	2017-12-31	93.46	0.09	6.72	6,088,550,188.24
31	2017-09-30	90.47	-	8.59	6,158,770,208.48
32	2017-06-30	87.35	-	8.89	5,525,142,753.99
33	2017-03-31	80.78	0.12	12.54	4,189,593,398.85

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