国泰润鑫定开债发起式(003696)资产配置-基金频道-证券之星

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国泰润鑫定开债发起式(003696)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	116.99	1.20	1,023,770,011.47
2	2024-12-31	-	111.79	1.06	1,063,041,493.41
3	2024-09-30	-	121.06	1.35	1,045,194,406.39
4	2024-06-30	-	108.86	0.83	1,057,749,097.18
5	2024-03-31	-	112.05	0.74	1,049,186,086.73
6	2023-12-31	-	109.06	0.74	1,052,734,738.76
7	2023-09-30	-	116.64	1.06	1,036,403,406.99
8	2023-06-30	-	117.14	0.42	1,020,441,589.37
9	2023-03-31	-	112.07	0.30	1,006,555,399.12
10	2022-12-31	-	133.34	0.41	799,769,491.11
11	2022-09-30	-	137.51	0.31	617,954,514.45
12	2022-06-30	-	127.03	0.36	312,506,145.23
13	2022-03-31	-	132.07	0.45	222,273,399.52
14	2021-12-31	-	83.25	6.64	111,288,163.14
15	2021-09-30	-	92.83	6.89	110,271,556.58
16	2021-06-30	-	97.38	0.95	10,280,146.16
17	2021-03-31	-	81.59	0.14	61,002,430.17
18	2020-12-31	-	97.74	0.88	60,747,643.59
19	2020-09-30	-	107.95	0.05	1,299,024,975.84
20	2020-06-30	-	112.06	1.09	1,307,808,373.70
21	2020-03-31	-	137.71	2.91	1,316,905,551.32
22	2019-12-31	-	129.61	0.83	1,316,319,014.94
23	2019-09-30	-	133.08	3.65	1,303,702,103.54
24	2019-06-30	-	134.23	2.52	1,303,181,148.38
25	2019-03-31	-	120.32	0.29	1,310,180,410.42
26	2018-12-31	-	134.90	0.07	856,831,248.63
27	2018-09-30	-	130.66	0.28	853,624,986.02
28	2018-06-30	-	132.04	0.02	859,474,465.79
29	2018-03-31	-	121.74	0.76	101,917,839.13
30	2017-12-31	-	83.32	32.18	8,361,177.91
31	2017-09-30	-	52.17	60.86	10,233,864,803.58

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