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基金公告

平安惠利纯债A(003568)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	111.80	0.79	1,382,545,713.83
2	2024-12-31	-	92.89	1.62	1,452,877,031.15
3	2024-09-30	-	124.53	0.65	2,331,608,516.31
4	2024-06-30	-	91.83	0.32	2,955,431,628.39
5	2024-03-31	-	118.63	0.53	2,740,104,959.47
6	2023-12-31	-	128.18	2.12	2,755,082,665.80
7	2023-09-30	-	131.33	0.67	2,762,842,283.80
8	2023-06-30	-	117.97	0.35	2,768,077,303.35
9	2023-03-31	-	125.96	0.31	2,084,055,332.49
10	2022-12-31	-	123.48	0.07	2,319,375,894.46
11	2022-09-30	-	114.67	0.55	641,105,484.32
12	2022-06-30	-	106.46	0.56	363,983,280.60
13	2022-03-31	-	95.20	1.03	636,861,920.68
14	2021-12-31	-	116.92	0.67	583,109,117.28
15	2021-09-30	-	109.72	0.83	576,166,140.99
16	2021-06-30	-	125.37	0.16	567,825,345.07
17	2021-03-31	-	119.24	0.66	561,474,628.17
18	2020-12-31	-	115.38	0.69	556,282,659.88
19	2020-09-30	-	94.20	0.22	573,519,257.67
20	2020-06-30	-	107.25	1.46	590,444,466.37
21	2020-03-31	-	122.75	1.00	588,532,396.40
22	2019-12-31	-	124.08	0.98	599,122,441.44
23	2019-09-30	-	128.89	1.61	590,851,960.31
24	2019-06-30	-	97.82	0.70	581,066,941.20
25	2019-03-31	-	120.87	2.30	556,733,495.27
26	2018-12-31	-	103.99	0.63	548,915,087.79
27	2018-09-30	-	130.75	0.95	531,672,724.71
28	2018-06-30	-	95.16	0.99	525,296,647.26
29	2018-03-31	-	92.08	0.34	514,294,900.24
30	2017-12-31	-	104.52	0.16	505,044,889.85
31	2017-09-30	-	109.20	1.04	509,735,019.56
32	2017-06-30	-	98.75	2.11	506,183,214.87
33	2017-03-31	-	80.16	8.93	503,364,783.17

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