前海开源鼎瑞债券A(003167)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源鼎瑞债券A(003167)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	92.80	7.93	15,666,968.00
2	2024-12-31	2.46	88.41	9.26	19,602,647.15
3	2024-09-30	-	97.04	0.97	31,877,936.96
4	2024-06-30	8.31	89.82	2.06	51,348,713.27
5	2024-03-31	6.33	90.88	3.12	21,935,726.94
6	2023-12-31	-	96.83	2.14	26,149,520.96
7	2023-09-30	-	87.12	20.20	1,629,023.41
8	2023-06-30	-	86.61	10.61	3,151,956.04
9	2023-03-31	0.01	81.28	9.30	205,918,708.55
10	2022-12-31	10.49	121.09	1.32	2,056,225,446.32
11	2022-09-30	9.39	108.40	0.44	2,110,653,585.55
12	2022-06-30	14.76	109.94	1.88	2,106,785,158.93
13	2022-03-31	11.32	109.41	0.73	2,090,573,640.67
14	2021-12-31	12.19	121.67	0.74	2,184,416,416.73
15	2021-09-30	13.06	116.69	0.63	2,164,124,820.61
16	2021-06-30	11.91	98.39	0.51	2,179,451,979.93
17	2021-03-31	14.22	100.09	0.96	2,128,484,598.47
18	2020-12-31	12.01	106.04	0.75	2,136,876,715.82
19	2020-09-30	9.45	103.35	0.79	2,077,230,826.06
20	2020-06-30	15.61	107.40	0.74	2,089,199,547.56
21	2020-03-31	9.77	107.83	0.77	2,102,638,798.41
22	2019-12-31	12.22	107.41	2.17	2,068,917,206.15
23	2019-09-30	8.01	102.10	0.67	2,032,738,905.30
24	2019-06-30	9.97	102.69	0.76	1,993,818,768.72
25	2019-03-31	9.22	107.38	0.78	1,891,872,038.71
26	2018-12-31	4.35	116.11	0.70	2,319,183,962.67
27	2018-09-30	10.78	112.07	0.63	2,333,261,237.41
28	2018-06-30	11.44	101.35	1.55	2,319,284,527.24
29	2018-03-31	14.21	101.22	0.84	2,308,371,423.60
30	2017-12-31	16.89	98.52	0.92	2,289,336,519.32
31	2017-09-30	15.51	116.17	0.95	2,260,027,436.09
32	2017-06-30	15.30	116.41	0.94	2,239,286,904.84
33	2017-03-31	8.88	86.67	0.47	2,213,229,191.20
34	2016-12-31	3.89	54.48	8.93	2,195,873,511.85

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