中海沪港深价值优选混合A(002214)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中海沪港深价值优选混合A(002214)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	88.82	5.65	5.80	44,207,167.20
2	2024-12-31	89.80	5.72	4.68	35,395,368.56
3	2024-09-30	90.41	-	9.63	43,837,002.38
4	2024-06-30	85.49	-	15.05	37,865,178.30
5	2024-03-31	84.33	-	17.10	38,300,903.36
6	2023-12-31	92.41	-	12.66	41,190,637.06
7	2023-09-30	89.99	-	10.80	44,506,068.40
8	2023-06-30	88.07	-	14.76	49,028,885.45
9	2023-03-31	90.43	-	7.79	53,852,971.54
10	2022-12-31	91.91	-	8.58	58,925,862.52
11	2022-09-30	83.65	-	16.19	50,581,183.02
12	2022-06-30	89.56	-	12.40	71,036,803.63
13	2022-03-31	84.71	3.11	16.91	64,520,236.81
14	2021-12-31	88.46	2.19	10.74	88,592,701.20
15	2021-09-30	80.31	2.11	19.44	93,756,972.21
16	2021-06-30	81.45	9.42	11.14	89,484,795.20
17	2021-03-31	81.24	-	18.62	75,914,032.45
18	2020-12-31	89.74	-	11.96	36,512,690.53
19	2020-09-30	87.40	-	13.54	40,509,090.18
20	2020-06-30	89.51	-	12.49	79,281,411.30
21	2020-03-31	87.83	4.49	8.14	103,112,052.18
22	2019-12-31	85.70	2.19	21.30	143,652,337.71
23	2019-09-30	90.14	-	10.76	263,772,030.54
24	2019-06-30	89.60	-	10.32	574,364,537.43
25	2019-03-31	87.15	-	15.12	761,757,159.91
26	2018-12-31	82.64	-	17.61	762,989,812.32
27	2018-09-30	78.56	-	7.64	861,867,150.07
28	2018-06-30	85.61	-	15.05	902,567,558.00
29	2018-03-31	90.89	-	9.72	890,351,327.34
30	2017-12-31	85.63	-	21.95	774,029,626.83
31	2017-09-30	82.25	-	8.39	236,771,645.76
32	2017-06-30	88.44	-	11.41	213,683,001.39
33	2017-03-31	86.37	-	13.51	200,683,278.67
34	2016-12-31	82.61	-	18.29	187,798,852.46
35	2016-09-30	83.16	-	17.28	52,900,413.36
36	2016-06-30	68.92	-	32.80	60,999,597.22

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