前海开源沪港深智慧生活混合(001972)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源沪港深智慧生活混合(001972)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	92.81	-	9.82	51,874,472.53
2	2024-12-31	82.50	-	15.10	54,479,949.81
3	2024-09-30	94.29	-	10.20	58,873,931.48
4	2024-06-30	92.23	-	8.03	55,532,104.35
5	2024-03-31	52.94	-	46.49	64,359,957.52
6	2023-12-31	93.15	-	7.40	44,204,190.35
7	2023-09-30	87.37	-	13.11	46,476,414.65
8	2023-06-30	89.29	-	11.14	49,869,731.68
9	2023-03-31	93.98	-	6.41	52,112,901.90
10	2022-12-31	91.71	0.82	8.06	51,981,928.16
11	2022-09-30	91.51	0.24	8.53	56,110,263.03
12	2022-06-30	92.22	0.33	12.07	67,358,822.33
13	2022-03-31	77.26	0.27	23.72	47,930,081.52
14	2021-12-31	90.92	0.04	9.73	33,355,102.30
15	2021-09-30	78.89	-	21.36	32,668,436.24
16	2021-06-30	80.30	-	20.41	7,108,327.63
17	2021-03-31	66.30	-	34.90	6,504,768.22
18	2020-12-31	86.25	-	18.11	6,950,553.09
19	2020-09-30	85.22	-	16.66	9,093,465.17
20	2020-06-30	79.70	-	19.62	6,976,725.02
21	2020-03-31	86.31	-	13.99	14,128,354.46
22	2019-12-31	89.43	6.06	8.05	21,811,974.99
23	2019-09-30	62.20	3.95	35.05	33,498,189.23
24	2019-06-30	80.48	5.07	13.60	51,244,709.74
25	2019-03-31	92.47	-	11.38	86,970,596.55
26	2018-12-31	73.82	-	9.83	83,249,393.07
27	2018-09-30	67.44	0.24	58.29	90,182,904.98
28	2018-06-30	58.79	0.20	35.72	119,658,371.94
29	2018-03-31	87.65	0.17	11.41	138,468,877.22
30	2017-12-31	80.44	-	19.87	141,332,720.23
31	2017-09-30	78.79	-	7.07	156,599,423.61
32	2017-06-30	75.60	-	25.77	95,491,994.51
33	2017-03-31	86.20	-	15.78	94,376,770.67
34	2016-12-31	77.51	-	22.93	104,087,089.09
35	2016-09-30	79.36	-	21.09	107,250,200.48
36	2016-06-30	55.40	-	45.80	116,701,247.37
37	2016-03-31	70.15	-	32.10	66,411,036.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年