富国中证2000ETF(563200)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证2000ETF(563200) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证2000ETF(563200)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,426.91	131,288.20	1,082,870.23
存出保证金	36,711.78	480,141.06	1,361,221.16
交易性金融资产	36,683,473.14	31,623,700.14	252,905,727.90
其中：股票投资	36,679,473.02	31,623,700.14	252,882,758.46
债券投资	4,000.12	-	22,969.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,237,398.30	-	44,271,544.59
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,409.64	75,409.64	-
资产总计	38,352,486.85	32,506,889.86	307,593,595.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,345,360.62	-	44,016,381.38
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	14,966.59	13,941.34	37,319.90
应付托管费	2,993.30	2,788.28	7,463.99
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	26,391.18	127,209.66	563,783.02
负债合计	1,389,711.69	143,939.28	44,624,948.29
所有者权益
实收基金	35,458,827.00	39,458,827.00	255,458,827.00
未分配利润	1,503,948.16	-7,095,876.42	7,509,820.17
所有者权益合计	36,962,775.16	32,362,950.58	262,968,647.17
负债及所有者权益总计	38,352,486.85	32,506,889.86	307,593,595.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年