易方达中证A50ETF(563080)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,350,218.01 |
5,704,490.82 |
| 存出保证金 |
2,105,594.40 |
1,476,679.50 |
| 交易性金融资产 |
5,418,781,703.62 |
3,228,149,051.02 |
| 其中：股票投资 |
5,418,781,703.62 |
3,228,149,051.02 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
9,360,197.54 |
48,949,470.22 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
76,412.24 |
| 资产总计 |
5,450,047,760.59 |
3,292,018,768.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
8,670,345.79 |
43,740,358.36 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
710,893.45 |
357,626.65 |
| 应付托管费 |
236,964.46 |
119,208.88 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
30,768.47 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,765,966.30 |
4,718,969.91 |
| 负债合计 |
11,414,938.47 |
48,936,163.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,740,588,400.00 |
3,292,588,400.00 |
| 未分配利润 |
698,044,422.12 |
-49,505,795.38 |
| 所有者权益合计 |
5,438,632,822.12 |
3,243,082,604.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,450,047,760.59 |
3,292,018,768.42 |
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