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基金公告

大成现金宝货币A(519898)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	191,312,991.88
结算备付金	1,585,883.21	7,511,477.78	2,498,370.06	8,097,046.07
存出保证金	120,031.26	105,507.48	131,328.69	148,321.79
交易性金融资产	148,624,750.51	84,619,238.95	74,391,469.70	70,014,135.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	148,624,750.51	84,619,238.95	74,391,469.70	70,014,135.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	47,000,000.00	32,999,470.62	81,982,661.82
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,382,876.82	3,598,043.90	3,380,040.40	34,487,167.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	298,520,447.18	284,267,322.98	233,846,962.56	386,042,324.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	20,004,602.74	10,081,791.42	-
应付证券清算款	-	989,150.69	989,975.89	29,490,171.03
应付赎回款	7,383,007.08	2,598,810.12	2,381,020.00	4,487,173.34
应付管理人报酬	65,845.91	60,809.01	54,553.89	79,189.93
应付托管费	19,509.92	18,017.46	16,164.12	23,463.69
应付销售服务费	56,666.68	52,519.60	46,599.67	66,982.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	8,758.23	23,838.09	34,785.34	15,027.39
其他负债	129,500.27	164,312.80	120,885.01	201,186.75
负债合计	7,663,288.09	23,912,060.51	13,725,775.34	34,363,195.06
所有者权益
实收基金	290,857,159.09	260,355,262.47	220,121,187.22	351,679,129.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	290,857,159.09	260,355,262.47	220,121,187.22	351,679,129.20
负债及所有者权益总计	298,520,447.18	284,267,322.98	233,846,962.56	386,042,324.26

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