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华夏保证金货币B(519801)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,653,523.01
结算备付金	871,545.38	290,073.64	510,595.49	1,497,228.03
存出保证金	31,207.44	31,485.33	22,084.54	44,731.18
交易性金融资产	110,257,855.51	48,068,390.67	55,789,966.51	70,206,823.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	110,257,855.51	48,068,390.67	55,789,966.51	70,206,823.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	39,517,217.53	16,001,528.76	26,007,376.53	19,005,323.55
应收证券清算款	-	-	-	1,809.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,173,202.12	1,305,312.31	1,974,296.44	1,504,879.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,394,242.54	103,130,594.87	115,341,928.46	118,914,317.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,000,499.99	-	10,999,846.92	4,992,219.22
应付证券清算款	4,998,637.95	4,998,738.36	-	-
应付赎回款	3,173,495.78	1,305,947.19	1,975,200.29	1,505,403.08
应付管理人报酬	20,207.94	16,039.89	15,523.80	19,063.99
应付托管费	8,083.14	6,415.97	6,209.55	7,625.57
应付销售服务费	18,157.12	17,054.20	17,867.70	22,355.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,267.42	524.03	737.41	2,281.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,828.42	173,833.50	214,898.81	182,094.63
负债合计	19,406,177.76	6,518,553.14	13,230,284.48	6,731,042.92
所有者权益
实收基金	148,988,064.78	96,612,041.73	102,111,643.98	112,183,275.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	148,988,064.78	96,612,041.73	102,111,643.98	112,183,275.06
负债及所有者权益总计	168,394,242.54	103,130,594.87	115,341,928.46	118,914,317.98

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