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基金公告

富国上海金ETF(518680)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	158,356.98
结算备付金	29,314,872.36	737,548.61	1,139,442.17	2,624,190.54
存出保证金	200,017.46	200,019.40	200,021.34	334,269.40
交易性金融资产	748,367,656.20	482,088,493.90	302,384,737.50	194,086,790.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	190,277.19	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	112,437.00	-	-
资产总计	777,949,685.37	483,427,447.34	303,760,091.40	197,203,606.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,129,212.70	-	115,972.43	2,530,273.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	86,602.89	202,242.73	129,949.17	63,205.98
应付托管费	28,867.65	40,448.52	25,989.85	12,641.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	733.49	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	53,000.00
负债合计	4,244,683.24	243,424.74	271,911.45	2,659,120.58
所有者权益
实收基金	524,500,140.38	366,298,634.09	261,765,486.98	179,260,397.50
未分配利润	249,204,861.75	116,885,388.51	41,722,692.97	15,284,088.84
所有者权益合计	773,705,002.13	483,184,022.60	303,488,179.95	194,544,486.34
负债及所有者权益总计	777,949,685.37	483,427,447.34	303,760,091.40	197,203,606.92

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