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国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)资产负债表
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - - - 8,496,470.67
结算备付金 116,059.77 19,514.15 383,606.99 50,308.19
存出保证金 25,776.31 11,041.31 8,396.03 17,028.21
交易性金融资产 246,284,051.76 130,502,538.71 171,987,122.45 153,074,315.87
其中:股票投资 246,284,051.76 130,502,538.71 171,987,122.45 153,074,315.87
债券投资 - - - -
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - - - -
应收证券清算款 129,950.26 205,079.12 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - 188,438.88 95,811.99 60,380.61
应收申购款 - - - -
其他资产 - - - -
资产总计 250,680,569.87 135,303,814.20 176,494,756.29 161,698,503.55
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 70.59 123,914.74 58,566.92 11.07
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 109,906.18 57,338.99 73,762.03 67,298.51
应付托管费 21,981.22 11,467.80 14,752.41 13,459.69
应付销售服务费 - - - -
应付交易费用 - - - -
应交税费 - - - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 49,623.55 149,687.94 1,076,341.70 115,958.46
负债合计 181,581.54 342,409.47 1,223,423.06 196,727.73
所有者权益
实收基金 492,098,525.00 313,098,525.00 291,098,525.00 271,098,525.00
未分配利润 -241,599,536.67 -178,137,120.27 -115,827,191.77 -109,596,749.18
所有者权益合计 250,498,988.33 134,961,404.73 175,271,333.23 161,501,775.82
负债及所有者权益总计 250,680,569.87 135,303,814.20 176,494,756.29 161,698,503.55
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