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基金公告

博时金融科技ETF(516860)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,030,187.11
结算备付金	9,550,815.47	46,180.77	140,235.90	450,182.21
存出保证金	366,033.43	29,591.08	39,488.07	92,579.94
交易性金融资产	1,053,122,072.35	98,758,418.59	106,086,975.35	58,304,441.83
其中：股票投资	1,053,122,072.35	98,758,418.59	106,086,975.35	58,304,441.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	57,309,775.14	-	548.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	1,134,756,309.32	100,501,451.30	108,272,784.53	59,953,007.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	62,684,169.63	-	129,951.23	187,195.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	412,984.70	42,489.36	44,313.91	25,196.08
应付托管费	82,596.95	8,497.87	8,862.78	5,039.23
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	773,465.27	148,326.83	199,350.33	181,203.55
负债合计	63,953,216.55	199,314.06	382,478.25	398,634.06
所有者权益
实收基金	875,522,000.00	151,522,000.00	116,522,000.00	59,522,000.00
未分配利润	195,281,092.77	-51,219,862.76	-8,631,693.72	32,373.27
所有者权益合计	1,070,803,092.77	100,302,137.24	107,890,306.28	59,554,373.27
负债及所有者权益总计	1,134,756,309.32	100,501,451.30	108,272,784.53	59,953,007.33

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