华夏中证云计算ETF(516630)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证云计算ETF(516630)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	427,439.99
结算备付金	258,344.27	33,958.47	45,919.52	124,545.58
存出保证金	60,084.64	71,767.53	39,525.29	49,805.73
交易性金融资产	154,360,585.45	138,668,555.64	92,710,001.04	70,184,977.73
其中：股票投资	154,360,585.45	138,668,555.64	92,710,001.04	70,184,977.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	430,698.99	-	1,422,481.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,118,910.25	141,536,944.41	93,637,139.12	72,209,250.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	715.24	-	561,659.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,763.78	59,493.72	39,100.51	32,802.37
应付托管费	6,921.24	11,898.74	7,820.10	6,560.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,572.00	2,660,406.86	590,465.98	1,110,989.64
负债合计	156,257.02	2,732,514.56	637,386.59	1,712,011.64
所有者权益
实收基金	145,156,000.00	173,156,000.00	104,156,000.00	59,156,000.00
未分配利润	9,806,653.23	-34,351,570.15	-11,156,247.47	11,341,239.06
所有者权益合计	154,962,653.23	138,804,429.85	92,999,752.53	70,497,239.06
负债及所有者权益总计	155,118,910.25	141,536,944.41	93,637,139.12	72,209,250.70

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