华宝智能电动汽车ETF(516380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝智能电动汽车ETF(516380)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,858,700.80
结算备付金	318,423.87	44,327.56	34,072.72	9,864.30
存出保证金	33,395.51	8,787.58	7,875.87	12,488.41
交易性金融资产	102,300,084.26	113,049,734.11	120,573,189.21	145,498,950.93
其中：股票投资	102,300,084.26	113,049,734.11	120,573,189.21	145,498,950.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	520,210.36	2,583.22	578,513.00	78,815.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,050,495.50	114,857,526.41	123,499,053.83	148,458,819.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	455,785.00	-	428,248.30	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,565.80	47,704.53	52,733.94	60,452.22
应付托管费	9,313.14	9,540.90	10,546.78	12,090.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	516,500.53	305,919.01	657,910.93	177,434.01
负债合计	1,028,164.47	363,164.44	1,149,439.95	249,976.68
所有者权益
实收基金	140,449,259.00	185,449,259.00	184,449,259.00	182,449,259.00
未分配利润	-36,426,927.97	-70,954,897.03	-62,099,645.12	-34,240,416.19
所有者权益合计	104,022,331.03	114,494,361.97	122,349,613.88	148,208,842.81
负债及所有者权益总计	105,050,495.50	114,857,526.41	123,499,053.83	148,458,819.49

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