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基金公告

华宝新材料ETF(516360)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,142,834.78
结算备付金	13,939.89	4,239.62	29,173.24	28,461.01
存出保证金	7,594.99	2,503.20	4,267.75	16,000.26
交易性金融资产	65,054,917.15	83,609,900.48	105,755,931.68	128,695,852.94
其中：股票投资	65,054,917.15	83,609,900.48	105,755,931.68	128,695,852.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	699.10	3,936.28	560,791.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	66,437,849.81	85,170,792.59	107,945,138.54	132,519,556.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	34.48	412,017.20
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,459.39	36,835.38	45,199.74	53,767.71
应付托管费	5,891.88	7,367.06	9,039.96	10,753.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,479.93	183,081.60	506,868.31	340,044.77
负债合计	218,831.20	227,284.04	561,142.49	816,583.23
所有者权益
实收基金	97,551,798.00	143,551,798.00	156,551,798.00	147,551,798.00
未分配利润	-31,332,779.39	-58,608,289.45	-49,167,801.95	-15,848,824.85
所有者权益合计	66,219,018.61	84,943,508.55	107,383,996.05	131,702,973.15
负债及所有者权益总计	66,437,849.81	85,170,792.59	107,945,138.54	132,519,556.38

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