华夏中证金融科技主题ETF(516100)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证金融科技主题ETF(516100) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证金融科技主题ETF(516100)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,282,507.51
结算备付金	2,117,406.99	34,050.35	89,472.02	122,660.46
存出保证金	201,867.76	28,700.23	51,431.37	27,423.80
交易性金融资产	376,274,630.81	41,517,809.76	55,597,451.34	42,624,526.68
其中：股票投资	376,274,630.81	41,517,809.76	55,597,451.34	42,624,526.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,438,287.56	1,229,482.48	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	403,901,608.70	43,883,383.56	57,710,692.14	44,057,118.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,401,807.65	963,346.94	905,340.05	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	153,664.52	17,967.04	25,253.93	19,531.34
应付托管费	30,732.92	3,593.38	5,050.79	3,906.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,810,665.48	498,716.18	1,040,530.60	179,230.80
负债合计	23,396,870.57	1,483,623.54	1,976,175.37	202,668.40
所有者权益
实收基金	327,759,670.00	66,759,670.00	62,759,670.00	45,759,670.00
未分配利润	52,745,068.13	-24,359,909.98	-7,025,153.23	-1,905,219.95
所有者权益合计	380,504,738.13	42,399,760.02	55,734,516.77	43,854,450.05
负债及所有者权益总计	403,901,608.70	43,883,383.56	57,710,692.14	44,057,118.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年