华安中证电子50ETF(515320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证电子50ETF(515320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,489,216.25
结算备付金	174,764.48	24,861.08	44,072.44	60,615.64
存出保证金	52,597.11	15,836.76	36,051.45	40,713.63
交易性金融资产	202,455,648.16	218,513,119.93	234,458,118.95	251,034,311.91
其中：股票投资	202,455,648.16	218,513,119.93	234,458,118.95	251,034,311.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,503,942.10	4,927.78	153,193.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	6.00	-	-	-
资产总计	207,479,581.99	221,200,500.08	239,039,801.33	254,624,857.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,186,878.10	2,030.13	310,835.29	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	85,167.46	89,895.28	96,028.07	109,323.38
应付托管费	17,033.51	17,979.06	19,205.61	21,864.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.13	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	595,920.11	242,254.74	798,563.59	361,699.74
负债合计	2,884,999.31	352,159.21	1,224,632.56	492,887.81
所有者权益
实收基金	243,309,000.00	334,309,000.00	360,309,000.00	348,309,000.00
未分配利润	-38,714,417.32	-113,460,659.13	-122,493,831.23	-94,177,030.38
所有者权益合计	204,594,582.68	220,848,340.87	237,815,168.77	254,131,969.62
负债及所有者权益总计	207,479,581.99	221,200,500.08	239,039,801.33	254,624,857.43

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