天弘中证银行ETF(515290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证银行ETF(515290)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,535,794.70
结算备付金	167,385.13	398,230.61	111,950.25	1,642,086.14
存出保证金	278,131.02	286,008.18	275,679.77	436,271.43
交易性金融资产	3,919,343,011.85	4,187,057,827.74	4,738,129,239.85	5,038,176,162.47
其中：股票投资	3,919,343,011.85	4,187,057,827.74	4,738,129,239.85	5,038,176,162.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,905,961.20	228,732.47	3,705,168.57	7,746.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,883.40	-	71,568.10
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,476.52	4,141.72	83,873.57
资产总计	3,925,954,729.58	4,194,684,268.47	4,747,685,202.96	5,047,953,502.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,534,880.29	3,258,709.00	3,708,232.38	2,965,384.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,626,706.48	1,688,164.09	1,952,045.83	2,137,960.84
应付托管费	325,341.29	337,632.79	390,409.19	427,592.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	253.16	137.65	4,202.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	555,031.95	746,898.26	808,718.94	918,166.17
负债合计	5,041,960.01	6,031,657.30	6,859,543.99	6,453,306.44
所有者权益
实收基金	2,962,072,937.00	3,781,672,937.00	5,079,012,937.00	5,296,292,937.00
未分配利润	958,839,832.57	406,979,674.17	-338,187,278.03	-254,792,740.73
所有者权益合计	3,920,912,769.57	4,188,652,611.17	4,740,825,658.97	5,041,500,196.27
负债及所有者权益总计	3,925,954,729.58	4,194,684,268.47	4,747,685,202.96	5,047,953,502.71

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