华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	486,031,775.48
结算备付金	203,569,776.53	109,565,528.77	97,728,955.16	365,425,266.33
存出保证金	104,904,060.55	67,061,711.48	72,058,739.58	68,722,998.24
交易性金融资产	22,315,587,952.87	19,630,028,372.59	24,197,245,150.48	17,993,748,232.94
其中：股票投资	21,973,613,414.76	19,361,354,158.07	23,916,158,003.84	17,993,748,232.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	818,560,398.81	65,053.36	166,950,210.74	54,513,664.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,226,850.84	21,729,429.79	1,454,782.04
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,803,555,734.70	20,232,477,750.78	24,981,417,466.54	18,969,896,719.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,557,803.20	7,350,533.56	386,172.84	83,562.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,089,031.45	8,511,369.40	10,223,029.64	7,999,970.16
应付托管费	3,069,994.92	2,587,798.29	3,102,362.86	2,399,991.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	814,084,186.79	7,611,983.36	195,252,052.34	364,885,500.66
负债合计	828,801,016.36	26,061,684.61	208,963,617.68	375,369,023.94
所有者权益
实收基金	37,583,759,500.00	42,072,759,500.00	49,373,759,500.00	34,814,759,500.00
未分配利润	-14,609,004,781.66	-21,866,343,433.83	-24,601,305,651.14	-16,220,231,804.59
所有者权益合计	22,974,754,718.34	20,206,416,066.17	24,772,453,848.86	18,594,527,695.41
负债及所有者权益总计	23,803,555,734.70	20,232,477,750.78	24,981,417,466.54	18,969,896,719.35

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