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基金公告

广发中证环保ETF(512580)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,951,251.34
结算备付金	182,195.18	73,475.58	143,215.56	288,143.03
存出保证金	126,324.71	173,661.14	47,663.84	83,216.73
交易性金融资产	1,272,786,816.90	1,275,190,878.99	1,553,537,934.81	1,490,123,644.03
其中：股票投资	1,272,786,816.90	1,275,190,878.99	1,553,537,934.81	1,490,123,644.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	74,405.95	1,277,502.04	991,956.72	1,494,989.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	1,281,746,968.36	1,288,233,813.67	1,565,306,907.58	1,503,016,861.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	994,796.66	1,588,527.93	1,008,077.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	558,440.91	555,645.06	573,214.21	598,089.07
应付托管费	111,688.17	111,129.00	114,642.83	119,617.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.14	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	630,775.93	747,057.30	2,773,750.57	804,015.17
负债合计	1,300,905.01	2,408,628.16	5,050,135.54	2,529,800.01
所有者权益
实收基金	1,298,671,654.00	1,483,471,654.00	1,625,671,654.00	1,203,871,654.00
未分配利润	-18,225,590.65	-197,646,468.49	-65,414,881.96	296,615,407.00
所有者权益合计	1,280,446,063.35	1,285,825,185.51	1,560,256,772.04	1,500,487,061.00
负债及所有者权益总计	1,281,746,968.36	1,288,233,813.67	1,565,306,907.58	1,503,016,861.01

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