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基金公告

易方达货币ETF(511800)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,004,894,737.07
结算备付金	270,206,692.63	448,431,541.25	231,215,259.24	1,424,296,606.60
存出保证金	16,140.47	8,074.02	6,975.61	4,671.96
交易性金融资产	1,804,586,334.60	2,048,711,712.59	6,019,306,644.40	8,121,757,873.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,804,586,334.60	2,048,711,712.59	6,019,306,644.40	8,121,757,873.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,940,102,248.74	6,182,469,768.18	6,324,409,121.49	4,500,096,555.80
应收证券清算款	99,542,706.85	392,311,419.17	279,149,861.17	391,500,968.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	427,973,069.06	214,314,717.26	11,199,111.58	259,755,541.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,097,402,076.65	9,287,952,110.50	12,988,749,489.77	15,702,306,954.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	901,454,314.79
应付证券清算款	499,903,726.07	-	100,964,000.00	-
应付赎回款	1,269,312.62	682,134.56	6,753,704.53	170,195.56
应付管理人报酬	2,556,373.77	2,434,277.18	2,326,925.38	6,963,718.19
应付托管费	774,658.71	737,659.72	705,128.90	2,110,217.63
应付销售服务费	360,335.42	346,412.46	397,442.25	533,074.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	655,872.12	3,050,265.38	2,870,264.08	2,051,890.81
其他负债	1,898,752.66	673,980.70	721,800.57	658,862.27
负债合计	507,419,031.37	7,924,730.00	114,739,265.71	913,942,273.87
所有者权益
实收基金	5,589,983,045.28	9,280,027,380.50	12,874,010,224.06	14,788,364,680.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,589,983,045.28	9,280,027,380.50	12,874,010,224.06	14,788,364,680.77
负债及所有者权益总计	6,097,402,076.65	9,287,952,110.50	12,988,749,489.77	15,702,306,954.64

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