易方达恒生国企ETF(510900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒生国企ETF(510900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	191,426,963.63
结算备付金	158,430,703.91	81,905,181.75	58,074,344.02	52,904,422.64
存出保证金	50,523,178.80	50,561,410.43	51,922,465.72	43,851,265.77
交易性金融资产	10,471,459,235.45	9,900,897,540.18	9,131,784,764.72	8,844,962,245.15
其中：股票投资	10,471,459,235.45	9,900,897,540.18	9,131,784,764.72	8,844,962,245.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	229,211,495.83	60,900.93	2,853,078.98	79,312,812.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,448,877.92	82,173,613.26	10,807,927.07	60,121,588.26
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,096,993,146.02	10,448,050,903.48	9,603,894,405.54	9,272,579,298.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	26,880,321.18	-	809,882.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,563,363.47	5,105,266.44	4,789,312.95	4,678,286.57
应付托管费	1,390,840.88	1,276,316.62	1,197,328.25	1,169,571.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,968,300.26	8,556,925.19	33,110,502.20	88,002,888.60
负债合计	239,922,504.61	41,818,829.43	39,097,143.40	94,660,628.83
所有者权益
实收基金	11,504,021,934.00	13,059,021,934.00	13,356,021,934.00	11,482,021,934.00
未分配利润	-646,951,292.59	-2,652,789,859.95	-3,791,224,671.86	-2,304,103,264.66
所有者权益合计	10,857,070,641.41	10,406,232,074.05	9,564,797,262.14	9,177,918,669.34
负债及所有者权益总计	11,096,993,146.02	10,448,050,903.48	9,603,894,405.54	9,272,579,298.17

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