易方达中证500ETF(510580)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证500ETF(510580)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,463,673.32
结算备付金	19,747,264.15	21,048,341.49	14,539,067.62	21,142,553.24
存出保证金	13,614,107.10	11,781,427.22	11,551,359.00	13,030,776.02
交易性金融资产	3,051,739,550.78	2,408,233,674.30	2,223,889,738.42	2,068,922,219.56
其中：股票投资	3,051,739,550.78	2,407,880,652.63	2,223,714,833.05	2,068,922,219.56
债券投资	-	353,021.67	174,905.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	34,658,729.97	1,959,262.02	156,124.70	5,163,009.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	94,912.23	-	211,021.78
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	30,071.42	181,813.93	66,422.20
资产总计	3,203,239,042.62	2,513,300,917.07	2,328,005,655.97	2,188,999,675.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,767,684.31	3,593,275.60	3,554.12	4,121,761.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	436,352.06	322,275.98	296,925.06	267,526.49
应付托管费	145,450.68	107,425.29	98,975.05	89,175.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,602.71	21,908.46	13,652.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,168,867.02	618,414.42	2,479,300.66	1,466,937.11
负债合计	36,518,354.07	4,647,994.00	2,900,663.35	5,959,053.26
所有者权益
实收基金	2,886,450,799.10	2,670,542,699.86	2,283,099,809.66	1,954,219,412.59
未分配利润	280,269,889.45	-161,889,776.79	42,005,182.96	228,821,209.54
所有者权益合计	3,166,720,688.55	2,508,652,923.07	2,325,104,992.62	2,183,040,622.13
负债及所有者权益总计	3,203,239,042.62	2,513,300,917.07	2,328,005,655.97	2,188,999,675.39

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