富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,230,949.84
结算备付金	3,301,312.13	525,812.08	866,132.01	1,325,422.15
存出保证金	119,331.87	126,374.88	120,214.24	267,596.31
交易性金融资产	72,025,480.78	60,569,735.67	75,963,357.80	111,416,402.45
其中：股票投资	-	-	4,752,180.00	15,521,059.95
债券投资	3,839,548.38	404,292.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,068,559.22	-	1,185,184.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	95,061.98	54.99	173.97	1,904.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,800,698.12	74,933,484.07	86,057,850.59	120,427,459.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,909,300.55	4,461,071.46	1,116,238.13
应付赎回款	85,895.02	94,948.13	4,743.68	122,839.28
应付管理人报酬	27,526.25	9,477.41	17,650.73	37,391.65
应付托管费	6,569.12	4,875.01	6,514.52	9,959.53
应付销售服务费	1,942.95	1,589.72	1,984.12	4,611.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,022.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,000.00	110,320.29	267,292.11	268,586.16
负债合计	205,956.16	10,130,511.11	4,759,256.62	1,559,626.49
所有者权益
实收基金	101,557,934.27	106,599,059.12	115,196,037.58	147,824,661.48
未分配利润	-25,963,192.31	-41,796,086.16	-33,897,443.61	-28,956,828.14
所有者权益合计	75,594,741.96	64,802,972.96	81,298,593.97	118,867,833.34
负债及所有者权益总计	75,800,698.12	74,933,484.07	86,057,850.59	120,427,459.83

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