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基金公告

添富创新未来LOF(501206)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	354,031,670.66
结算备付金	11,738,453.08	382,054.17	1,108,112.05	1,463,656.64
存出保证金	522,236.59	225,177.24	185,668.44	379,741.91
交易性金融资产	2,039,206,919.14	1,763,016,678.17	2,306,183,568.52	3,081,474,492.52
其中：股票投资	2,039,206,919.14	1,763,016,678.17	2,306,183,568.52	3,081,474,492.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,057,319.83	4,424,014.99	13,355,386.30	92,085.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,401,709.20	-	569,935.07
应收申购款	223,308.36	329,422.07	466,128.23	508,826.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,318,729,283.94	2,163,376,265.14	2,615,234,027.30	3,438,520,408.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,277.24	12,832,359.53	15,844,838.15
应付赎回款	2,485,917.59	1,082,730.07	2,012,047.00	2,211,977.33
应付管理人报酬	2,411,531.89	2,199,156.90	2,652,731.61	4,197,929.49
应付托管费	401,922.00	366,526.15	442,121.94	559,723.95
应付销售服务费	803,843.95	733,052.29	884,243.87	1,119,447.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	890,084.56	921,732.48	954,644.83	1,371,462.79
负债合计	6,993,299.99	5,311,475.13	19,778,148.78	25,305,379.58
所有者权益
实收基金	3,912,336,720.47	4,304,778,491.65	4,704,127,104.02	5,220,304,051.41
未分配利润	-1,600,600,736.52	-2,146,713,701.64	-2,108,671,225.50	-1,807,089,022.30
所有者权益合计	2,311,735,983.95	2,158,064,790.01	2,595,455,878.52	3,413,215,029.11
负债及所有者权益总计	2,318,729,283.94	2,163,376,265.14	2,615,234,027.30	3,438,520,408.69

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