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天弘现金管家货币B(420106)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,894,135,566.78
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,411,630,273.94	8,034,674,099.92	3,686,624,591.93	3,013,367,984.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,411,630,273.94	8,034,674,099.92	3,686,624,591.93	3,013,367,984.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,206,266,837.68	2,150,942,504.42	2,365,499,350.16	3,700,909,643.62
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,597,183.94	25,015,766.46	25,360.63	11,645.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,086,552,632.11	12,136,281,387.44	9,990,389,080.88	9,608,424,840.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,200,149,027.48	1,440,351,384.37	1,094,237,539.68	220,152,825.18
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,464,015.90	3,278,202.39	2,515,640.26	2,547,327.58
应付托管费	746,671.52	993,394.67	762,315.20	771,917.44
应付销售服务费	1,568,166.92	1,845,485.75	1,903,169.63	1,929,371.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,543.64	32,040.84	6,214.72	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,422.79	297,627.57	475,981.72	298,488.25
负债合计	1,205,339,848.25	1,446,798,135.59	1,099,900,861.21	225,699,930.15
所有者权益
实收基金	7,881,212,783.86	10,689,483,251.85	8,890,488,219.67	9,382,724,910.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,881,212,783.86	10,689,483,251.85	8,890,488,219.67	9,382,724,910.39
负债及所有者权益总计	9,086,552,632.11	12,136,281,387.44	9,990,389,080.88	9,608,424,840.54

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