申万菱信新动力混合A(310328)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新动力混合A(310328)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	372,895,957.82
结算备付金	4,235,521.17	2,338,913.38	1,420,854.64	3,763,942.42
存出保证金	289,567.12	279,386.82	358,406.41	601,817.01
交易性金融资产	881,721,854.46	1,254,268,040.51	1,250,645,833.16	1,251,812,293.41
其中：股票投资	881,721,854.46	1,254,268,040.51	1,250,645,833.16	1,251,812,293.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	321,462.46	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,307.12	4,564.67	15,890.57	24,901.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,075,292,895.49	1,665,186,188.98	1,557,284,329.99	1,629,098,911.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,657,078.88	-
应付赎回款	65,356,467.11	208,289.14	161,466.98	166,122.00
应付管理人报酬	1,098,936.31	1,595,210.08	1,548,595.10	2,010,619.58
应付托管费	183,156.03	265,868.33	258,099.16	335,103.27
应付销售服务费	1.13	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,348,687.72	1,589,105.68	1,377,289.86	3,374,211.12
负债合计	68,987,248.30	3,658,473.23	12,002,529.98	5,886,055.97
所有者权益
实收基金	1,134,290,542.16	2,000,327,769.01	1,863,221,830.17	1,623,097,192.78
未分配利润	-127,984,894.97	-338,800,053.26	-317,940,030.16	115,663.21
所有者权益合计	1,006,305,647.19	1,661,527,715.75	1,545,281,800.01	1,623,212,855.99
负债及所有者权益总计	1,075,292,895.49	1,665,186,188.98	1,557,284,329.99	1,629,098,911.96

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