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华夏货币A(288101)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,507,294,171.13
结算备付金	44,563,381.29	59,998,982.40	54,203,460.36	62,582,234.30
存出保证金	5,794.24	-	-	3,844.88
交易性金融资产	14,127,208,630.30	17,185,982,156.10	9,813,393,290.92	5,946,293,987.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,127,208,630.30	17,185,982,156.10	9,813,393,290.92	5,946,293,987.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,447,462,772.95	13,079,515,751.46	5,444,048,246.10	5,491,611,426.45
应收证券清算款	1,245,400,508.07	1,171,828,961.06	200,433,921.51	200,001,999.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	57,736,765.62	58,764,674.27	104,317,680.72	8,007,754.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,971,616,511.60	37,069,054,374.34	24,766,403,572.73	16,215,795,418.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,106,097.24	831,080,734.93	3,358,549,239.08	1,800,098,296.05
应付证券清算款	100,000,000.00	1,171,828,000.00	-	240,392,694.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,678,587.99	4,591,086.46	2,194,597.08	1,672,235.30
应付托管费	892,862.65	1,530,362.15	731,532.33	557,411.74
应付销售服务费	691,170.56	889,955.10	817,349.25	859,495.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	98,132.76	19,740.00	19,740.00	21,163.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,484,048.34	5,562,290.32	4,702,128.79	887,009.08
其他负债	660,928.22	546,901.36	437,435.28	312,245.88
负债合计	2,106,611,827.76	2,016,049,070.32	3,367,452,021.81	2,044,800,550.87
所有者权益
实收基金	24,865,004,683.84	35,053,005,304.02	21,398,951,550.92	14,170,994,867.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,865,004,683.84	35,053,005,304.02	21,398,951,550.92	14,170,994,867.72
负债及所有者权益总计	26,971,616,511.60	37,069,054,374.34	24,766,403,572.73	16,215,795,418.59

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