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景顺货币B(260202)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,280,041,813.79
结算备付金	54,101,614.01	17,006,885.00	27,135,973.89	21,293,720.47
存出保证金	60,131.67	-	6,459.44	-
交易性金融资产	27,326,432,942.80	15,252,965,711.79	16,561,592,198.03	18,828,874,812.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,326,432,942.80	15,252,965,711.79	16,561,592,198.03	18,828,874,812.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,947,329,904.09	14,040,261,029.18	8,358,416,589.13	12,814,160,196.85
应收证券清算款	-	-	-	405,592,452.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,190,290.73	35,949,779.42	7,648,260.90	800,754.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,361,628,429.27	44,536,073,732.39	45,401,012,684.14	46,350,763,750.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,528,051,000.41	380,764,029.33	1,138,539,569.49	3,913,324,012.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	106,295.83	76,314.85	321,439.83	5,608.97
应付管理人报酬	11,074,461.53	9,046,083.64	9,539,389.53	8,736,982.67
应付托管费	2,214,892.29	1,809,216.76	1,907,877.90	1,747,396.55
应付销售服务费	10,952,854.59	8,977,042.32	9,357,498.83	8,582,697.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	117,081.81	119,588.62	99,711.14	135,569.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	711,314.17	607,144.47	679,072.55	602,099.11
负债合计	2,553,227,900.63	401,399,419.99	1,160,444,559.27	3,933,134,366.09
所有者权益
实收基金	50,808,400,528.64	44,134,674,312.40	44,240,568,124.87	42,417,629,384.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	50,808,400,528.64	44,134,674,312.40	44,240,568,124.87	42,417,629,384.08
负债及所有者权益总计	53,361,628,429.27	44,536,073,732.39	45,401,012,684.14	46,350,763,750.17

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