中欧恒利定开(166024)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧恒利定开(166024)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,099,203.40
结算备付金	101,031.59	176,032.51	47,122.36	374,163.47
存出保证金	21,684.10	23,674.07	73,609.99	34,374.46
交易性金融资产	233,804,051.80	217,700,360.96	234,042,450.61	416,591,352.57
其中：股票投资	232,774,843.28	217,700,360.96	234,042,450.61	416,591,352.57
债券投资	1,029,208.52	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	238,273.73	430,986.05	6,922,997.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	430,983.67	699,504.23	576,092.17	451,802.61
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	237,210,632.12	220,733,789.83	237,941,970.26	432,473,893.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43.94	11.36	478,440.95	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	246,516.95	231,111.51	240,858.25	521,134.32
应付托管费	41,086.15	38,518.58	40,143.07	86,855.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,755.47	193,748.31	223,379.26	260,018.16
负债合计	404,405.28	463,389.76	982,821.53	868,008.19
所有者权益
实收基金	261,352,574.04	261,352,574.04	261,352,574.04	443,357,252.59
未分配利润	-24,546,347.20	-41,082,173.97	-24,393,425.31	-11,751,367.11
所有者权益合计	236,806,226.84	220,270,400.07	236,959,148.73	431,605,885.48
负债及所有者权益总计	237,210,632.12	220,733,789.83	237,941,970.26	432,473,893.67

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