华宝中证1000指数A(162413)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证1000指数A(162413)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	2,875,712.37	3,792,863.02
结算备付金	3,920.82	3,334.71	18,456.91	409,864.16
存出保证金	1,882.11	2,080.80	15,630.36	199,246.28
交易性金融资产	33,656,499.40	42,615,179.57	48,479,289.38	44,554,892.62
其中：股票投资	33,656,499.40	42,615,179.57	48,479,289.38	44,554,892.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,034.08	191,309.45	42,413.85	36,456.37
其他资产	-	-	6,366.00	-
资产总计	36,020,278.92	46,160,184.38	51,437,868.87	48,993,322.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	491,590.17	-	-
应付赎回款	85,314.69	356,514.66	48,252.97	78,712.01
应付管理人报酬	15,289.21	19,121.21	21,041.76	21,600.89
应付托管费	3,057.83	3,824.25	4,208.34	4,320.18
应付销售服务费	1,951.39	2,552.31	3,375.52	2,408.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,409.71	215,597.64	182,970.25	247,218.81
负债合计	227,022.83	1,089,200.24	259,848.84	354,260.85
所有者权益
实收基金	114,309,449.75	121,713,014.12	123,778,303.01	123,117,970.14
未分配利润	-78,516,193.66	-76,642,029.98	-72,600,282.98	-74,478,908.54
所有者权益合计	35,793,256.09	45,070,984.14	51,178,020.03	48,639,061.60
负债及所有者权益总计	36,020,278.92	46,160,184.38	51,437,868.87	48,993,322.45

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