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基金公告

恒生国企LOF(161831)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,688,884.63
结算备付金	8,047,384.83	6,136,348.31	4,473,383.21	6,917,261.53
存出保证金	2,834,140.79	2,022,691.46	2,588,086.93	2,333,517.00
交易性金融资产	193,178,087.25	170,160,039.16	154,533,186.13	179,331,903.98
其中：股票投资	193,178,087.25	170,160,039.16	154,533,186.13	179,331,903.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,295.94	1,803,768.50	210,518.24	1,532,286.39
应收申购款	138,471.53	392,392.01	34,411.73	42,466.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,777,732.27	199,505,188.54	184,374,417.98	207,846,319.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	806,961.57	401,279.45	194,402.33	2,230,267.58
应付管理人报酬	184,672.61	164,751.13	153,039.63	172,686.11
应付托管费	51,708.35	46,130.31	42,851.11	48,352.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,094.94	61,424.51	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,438.11	158,586.37	193,333.71	165,535.93
负债合计	1,265,875.58	832,171.77	583,626.78	2,616,841.73
所有者权益
实收基金	282,261,149.47	302,118,116.61	304,955,565.72	300,734,564.29
未分配利润	-62,749,292.78	-103,445,099.84	-121,164,774.52	-95,505,086.20
所有者权益合计	219,511,856.69	198,673,016.77	183,790,791.20	205,229,478.09
负债及所有者权益总计	220,777,732.27	199,505,188.54	184,374,417.98	207,846,319.82

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