并购重组LOF(161123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

并购重组LOF(161123)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,316,909.04
结算备付金	1,251,849.12	770,986.59	45,349.38	627,594.08
存出保证金	166,796.36	21,328.72	19,879.60	22,160.31
交易性金融资产	612,445,320.88	335,881,162.34	384,134,187.19	418,026,116.20
其中：股票投资	612,445,320.88	325,759,038.89	374,129,363.82	418,026,116.20
债券投资	-	10,122,123.45	10,004,823.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,992,763.64	6,147.29	152,387.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	653,530.58	15,456.54	28,457.61	11,038.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	655,955,186.77	345,074,708.59	397,304,681.86	443,003,817.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	447,317.32
应付赎回款	6,147,669.55	78,325.31	232,228.33	118,036.59
应付管理人报酬	592,144.46	293,350.18	339,669.21	362,657.44
应付托管费	118,428.90	58,670.04	67,933.84	79,784.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	477,521.77	283,298.35	638,055.37	642,796.23
负债合计	7,335,764.68	713,643.88	1,277,886.75	1,650,592.19
所有者权益
实收基金	1,287,706,037.42	845,873,954.35	868,514,732.92	893,862,679.02
未分配利润	-639,086,615.33	-501,512,889.64	-472,487,937.81	-452,509,453.52
所有者权益合计	648,619,422.09	344,361,064.71	396,026,795.11	441,353,225.50
负债及所有者权益总计	655,955,186.77	345,074,708.59	397,304,681.86	443,003,817.69

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