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基金公告

港美互联网LOF(160644)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,973,857.13
结算备付金	-	70,071.74	-	-
存出保证金	-	398.50	-	-
交易性金融资产	138,832,263.80	147,127,506.80	107,228,165.77	118,711,250.98
其中：股票投资	138,832,263.80	147,127,506.80	107,228,165.77	118,711,250.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	692,565.10	28,890.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,461.48	273,586.48	165,628.94	275,712.23
应收申购款	2,576,426.25	939,891.94	279,349.16	127,886.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,056,168.05	185,691,920.04	126,194,410.43	131,088,706.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.99	70,069.70	2,569,778.46	3,983,264.81
应付赎回款	1,101,751.93	6,139,984.15	324,924.85	1,124,421.00
应付管理人报酬	196,160.33	201,611.62	156,427.09	158,303.59
应付托管费	39,232.06	40,322.34	31,285.40	31,660.74
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,277.38	81,379.21	156,360.62	81,335.45
负债合计	1,484,424.69	6,533,367.02	3,238,776.42	5,378,985.59
所有者权益
实收基金	118,891,930.48	147,937,117.22	123,404,644.03	128,857,136.32
未分配利润	35,679,812.88	31,221,435.80	-449,010.02	-3,147,415.26
所有者权益合计	154,571,743.36	179,158,553.02	122,955,634.01	125,709,721.06
负债及所有者权益总计	156,056,168.05	185,691,920.04	126,194,410.43	131,088,706.65

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