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基金公告

传媒LOF(160629)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,741,363.40
结算备付金	733,097.22	630,501.86	201,439.68	680,981.90
存出保证金	139,390.00	55,093.94	133,786.40	145,621.59
交易性金融资产	467,241,418.01	669,836,860.97	692,720,900.50	682,324,356.94
其中：股票投资	467,241,418.01	669,836,860.97	692,720,900.50	682,324,356.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,562,380.17	4,060,502.35	9,326,239.32	61,227,796.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,829,525.47	720,475,127.40	743,410,752.93	786,120,120.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,816,338.56	4.40	5,745,204.14	53,483,131.65
应付赎回款	4,083,308.22	9,805,117.11	6,025,782.92	8,477,331.06
应付管理人报酬	470,289.06	601,776.51	656,640.03	578,495.72
应付托管费	94,057.81	120,355.32	131,328.01	127,269.08
应付销售服务费	32,738.60	57,442.47	44,409.07	37,151.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,209.54	370,895.19	416,009.02	789,982.03
负债合计	7,822,941.79	10,955,591.00	13,019,373.19	63,493,361.03
所有者权益
实收基金	627,406,480.92	1,065,983,117.68	980,027,563.49	766,036,594.00
未分配利润	-132,399,897.24	-356,463,581.28	-249,636,183.75	-43,409,834.65
所有者权益合计	495,006,583.68	709,519,536.40	730,391,379.74	722,626,759.35
负债及所有者权益总计	502,829,525.47	720,475,127.40	743,410,752.93	786,120,120.38

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