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基金公告

地产LOF(160628)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,929,968.02
结算备付金	139,598.63	164,295.40	270,422.90	242,310.48
存出保证金	60,199.74	41,486.37	37,804.39	53,950.09
交易性金融资产	222,576,487.26	197,644,227.04	245,565,410.31	326,021,586.35
其中：股票投资	222,576,487.26	197,644,227.04	245,565,410.31	326,021,586.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,202,875.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,690,551.63	1,068,256.74	653,011.08	1,338,802.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,567,441.64	211,108,129.07	297,425,152.70	347,586,617.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,004,868.75	915,245.70	-	591,655.38
应付赎回款	1,841,761.08	784,480.74	37,505,479.86	904,483.49
应付管理人报酬	207,406.76	187,123.31	253,228.80	291,610.26
应付托管费	41,481.34	37,424.68	50,645.77	64,154.28
应付销售服务费	19,400.30	14,901.12	17,860.94	17,819.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,103.42	282,493.55	399,722.34	274,491.86
负债合计	3,363,021.65	2,221,669.10	38,226,937.71	2,144,214.97
所有者权益
实收基金	283,258,867.96	282,436,647.99	288,444,387.13	298,810,140.89
未分配利润	-48,054,447.97	-73,550,188.02	-29,246,172.14	46,632,261.60
所有者权益合计	235,204,419.99	208,886,459.97	259,198,214.99	345,442,402.49
负债及所有者权益总计	238,567,441.64	211,108,129.07	297,425,152.70	347,586,617.46

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