易方达中证物联网主题ETF(159895)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证物联网主题ETF(159895)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	872,080.08
结算备付金	1,723.52	4,188.78	84,020.62	5,386.73
存出保证金	6,277.16	3,989.65	6,546.06	5,204.65
交易性金融资产	69,084,751.50	31,610,272.76	30,990,366.59	35,385,380.34
其中：股票投资	69,084,751.50	31,610,272.76	30,990,366.59	35,385,380.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,420.91	-	180,168.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	125,498.06	87,704.32	-	75,616.24
资产总计	70,093,672.70	42,221,088.08	31,854,040.78	36,343,668.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,308,330.56	151,289.52	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,909.39	3,726.50	4,042.36	4,419.59
应付托管费	2,969.76	1,242.18	1,347.44	1,473.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,051.13	2,516,465.16	73,314.82	71,308.04
负债合计	24,930.28	9,829,764.40	229,994.14	77,200.82
所有者权益
实收基金	81,241,864.00	44,241,864.00	42,241,864.00	43,241,864.00
未分配利润	-11,173,121.58	-11,850,540.32	-10,617,817.36	-6,975,396.78
所有者权益合计	70,068,742.42	32,391,323.68	31,624,046.64	36,266,467.22
负债及所有者权益总计	70,093,672.70	42,221,088.08	31,854,040.78	36,343,668.04

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