华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,809,245.65
结算备付金	126,732.27	14,314,994.72	145,059.39	28,936,442.21
存出保证金	-	15,443.77	216,913.73	278,919.56
交易性金融资产	4,149,817,838.09	2,640,306,449.37	2,833,491,210.54	1,190,082,666.56
其中：股票投资	4,149,817,838.09	2,640,306,449.37	2,833,491,210.54	1,190,082,666.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,280.12	8,136,719.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,600,872.68	-	2,807,428.37
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,166,717,258.33	2,699,346,811.79	2,858,358,758.98	1,253,914,702.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,578.11	18,135,066.51	1,497.00	43,546,973.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,788,874.79	1,112,031.77	1,169,659.20	421,566.81
应付托管费	536,662.43	333,609.55	350,897.79	126,470.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,540.54	8,964,962.66	15,203,574.62	12,566,500.70
负债合计	2,948,655.87	28,545,670.49	16,725,628.61	56,661,511.07
所有者权益
实收基金	8,690,266,022.00	6,653,266,022.00	5,177,266,022.00	2,138,266,022.00
未分配利润	-4,526,497,419.54	-3,982,464,880.70	-2,335,632,891.63	-941,012,830.72
所有者权益合计	4,163,768,602.46	2,670,801,141.30	2,841,633,130.37	1,197,253,191.28
负债及所有者权益总计	4,166,717,258.33	2,699,346,811.79	2,858,358,758.98	1,253,914,702.35

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